2024-12-19 11月21日基金净值：华夏中证细分食品饮料主题ETF最新净值0.6107，跌0.08%

本站消息，11月21日，华夏中证细分食品饮料主题ETF最新单位净值为0.6107元，累计净值为0.6107元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.84%，近3个月上涨19.07%，近6个月下跌5.76%，近1年下跌8.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证细分食品饮料主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.09%，无债券类资产，现金占净值比0.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐猛，徐猛【更多...】